基金名称                                        宝盈祥泰混合型证券投资基金         基金简称                                        宝盈祥泰混合         基金主代码                                       001358         基金合同生效日                                     2015年5月29日         基金管理人名称                                     宝盈基金管理有限公司         基金托管人名称                                     中国建设银行股份有限公司                                                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥泰混合型证券投资基金         公告依据                                        基金合同》         收益分配基准日                                     2024年7月8日         有关年度分红次数的说明                                 本次分红为2024年度的第一次分红         下属分级基金的基金简称                                 宝盈祥泰混合A                  宝盈祥泰混合C         下属分级基金的交易代码                                             001358                 007575                               基准 日下 属分级基金份额 净 值                               （单位：人民币元）                         1.1678                 1.1511         截止基准日下属分级基金的相关指标                               基准 日下 属分级基金可供 分 配                               利润（单位 ：人民币元）                   1,450,777.37         13,414,771.21         本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10份基金份额）                             0.5720                 0.5640         权益登记日                         2024年7月 16日         除息日                           2024年7月 16日         现金红利发放日                       2024年7月 17日         分红对象                          权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人                                       选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年7月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份         红利再投资相关事项的说明                  额， 本基金注册登记机构将于2024年7月17日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，                                       根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，         税收相关事项的说明                     基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。         费用相关事项的说明                     本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。         注：（1） 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年7月17日自基   金托管账户划出。     （2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金   业务规则》的相关规定处理。     （1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登   记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。     （2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网   点选择或更改分红方式。 对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红   方式为现金红利方式。     （3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确   认分红方式是否正确，如希望更改分红方式的，请于2024年7月15日15:00前   到基金销售网点办理变更手续。     （4）根据《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分   配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金   红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可   将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的   计算方法，依照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。     （5）咨询渠道：     ①本基金各销售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。     ②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。     ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300 （免长途话   费）。                                                                             宝盈基金管理有限公司